| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 765.00 | 172 155.00 | 1 061 611.00 | 1 233 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001 382.00 | 1 695 949.00 | 1 305 433.00 | 3 001 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 415.00 | | 196 415.00 | 196 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 498 560.00 | 8 799 970.00 | 149 698 589.00 | 158 498 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BN En cours de production de biens | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 190.00 | 155 584.00 | 439 607.00 | 595 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 970.00 | 37 574.00 | 2 887 396.00 | 2 924 970.00 |
BZ Autres créances | 290 324.00 | | 290 324.00 | 290 324.00 |
CF Disponibilités | 116 748.00 | | 116 748.00 | 116 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 909.00 | | 430 909.00 | 430 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 717.00 | 193 158.00 | 4 205 558.00 | 4 398 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 897 276.00 | 8 993 128.00 | 153 904 148.00 | 162 897 276.00 |
CU Autres participations | 143 198 861.00 | | 143 198 861.00 | 143 198 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 735 337.00 | 6 799 068.00 | 3 936 269.00 | 10 735 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 812 784.00 | 515 657.00 | | 812 784.00 |
DH Report à nouveau | 7 255 239.00 | 7 069 820.00 | | 7 255 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 342.00 | 5 942 546.00 | | -94 342.00 |
DL TOTAL (I) | 68 973 682.00 | 74 528 023.00 | | 68 973 682.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 72 977.00 | | 335 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 218 773.00 | 2 143 729.00 | | 2 218 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553 773.00 | 2 216 706.00 | | 2 553 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 74.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 758 207.00 | 71 891 515.00 | | 73 758 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 031.00 | 191 558.00 | | 301 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 386.00 | 1 597 779.00 | | 472 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333 004.00 | 2 624 085.00 | | 3 333 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 991.00 | 82 999.00 | | 175 991.00 |
EA Autres dettes | 134 800.00 | 150 198.00 | | 134 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 201 241.00 | 4 155 584.00 | | 4 201 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 376 693.00 | 80 693 792.00 | | 82 376 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 904 148.00 | 157 438 521.00 | | 153 904 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 338 808.00 | 80 151 296.00 | | 70 338 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 74.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 246 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 073 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 336 360.00 | |
FM Production stockée | | | 134 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 684 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 185 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 312 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 126.00 | 3 406.00 | | 399 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 126.00 | 3 406.00 | | 697 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 353.00 | -3 406.00 | | -635 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 796 427.00 | 34 652 929.00 | | 24 796 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 890 769.00 | 28 710 383.00 | | 24 890 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 342.00 | 5 942 546.00 | | -94 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 729 926.00 | | 806 053.00 | 157 729 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 751 357.00 | | | 10 751 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 395 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 420.00 | 158 498 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 021.00 | 10 735 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 399.00 | 3 134 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 765.00 | | | 1 233 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 119.00 | | 17 461.00 | 3 138 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 606 684.00 | | 788 592.00 | 142 606 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 604 518.00 | 2 199 948.00 | 4 495.00 | 6 604 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 881 256.00 | 1 917 812.00 | | 4 881 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 940.00 | 22 215.00 | | 149 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 322.00 | 259 921.00 | 4 495.00 | 1 573 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 216 706.00 | 373 044.00 | 35 977.00 | 2 216 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 706.00 | 373 044.00 | 35 977.00 | 2 216 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 044.00 | 35 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 758 207.00 | 3 758 207.00 | 70 000 000.00 | 73 758 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 386.00 | 472 386.00 | | 472 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333 004.00 | 3 333 004.00 | | 3 333 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 991.00 | 175 991.00 | | 175 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 201 241.00 | 3 862 433.00 | 338 808.00 | 4 201 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 415.00 | | 196 415.00 | 196 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 970.00 | 2 924 970.00 | | 2 924 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 324.00 | 290 324.00 | | 290 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 909.00 | 430 909.00 | | 430 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 618.00 | 3 646 203.00 | 196 415.00 | 3 842 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 075 662.00 | 11 736 854.00 | 70 338 808.00 | 82 075 662.00 |