| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 424.00 | 57 903.00 | 521.00 | 58 424.00 |
AH Fonds commercial | 327 271.00 | | 327 271.00 | 327 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 340.00 | 363 259.00 | 158 081.00 | 521 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 124.00 | 421 163.00 | 514 962.00 | 936 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BZ Autres créances | 3 856 357.00 | | 3 856 357.00 | 3 856 357.00 |
CF Disponibilités | 1 370 223.00 | | 1 370 223.00 | 1 370 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 538.00 | | 5 268 538.00 | 5 268 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 662.00 | 421 163.00 | 5 783 500.00 | 6 204 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DG Autres réserves | 443 262.00 | 261 809.00 | | 443 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 922.00 | 281 453.00 | | 335 922.00 |
DL TOTAL (I) | 845 673.00 | 609 750.00 | | 845 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 662.00 | 115 498.00 | | 85 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 569.00 | 121 517.00 | | 100 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 810.00 | 270 173.00 | | 264 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 236.00 | | |
EA Autres dettes | 4 486 786.00 | 3 780 954.00 | | 4 486 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 827.00 | 4 301 377.00 | | 4 937 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 500.00 | 4 975 877.00 | | 5 783 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 882 225.00 | 4 215 742.00 | | 4 882 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 043.00 | | 2 372 043.00 | 2 372 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 043.00 | | 2 372 043.00 | 2 372 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 404.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 184.00 | 100 725.00 | | 119 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 551.00 | 3 191 833.00 | | 2 455 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 629.00 | 2 910 380.00 | | 2 119 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 922.00 | 281 453.00 | | 335 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 809.00 | | 12 315.00 | 923 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 695.00 | | | 385 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 025.00 | | 12 315.00 | 509 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 800.00 | 50 363.00 | | 370 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 801.00 | 1 103.00 | | 56 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 999.00 | 49 260.00 | | 313 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486 786.00 | 4 486 786.00 | | 4 486 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 662.00 | 30 060.00 | 55 602.00 | 85 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 119.00 | 3 838 119.00 | | 3 838 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 660.00 | 3 898 660.00 | | 3 898 660.00 |
VW T.V.A. | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 827.00 | 4 882 225.00 | 55 602.00 | 4 937 827.00 |