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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 899.00 | 468 176.00 | 59 723.00 | 527 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 427.00 | 535 404.00 | 60 023.00 | 595 427.00 |
BN En cours de production de biens | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
BZ Autres créances | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 784.00 | | 481 784.00 | 481 784.00 |
CF Disponibilités | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 999.00 | | 631 999.00 | 631 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 426.00 | 535 404.00 | 692 022.00 | 1 227 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 377 919.00 | 329 042.00 | | 377 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 847.00 | 126 877.00 | | 118 847.00 |
DL TOTAL (I) | 510 846.00 | 469 999.00 | | 510 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 42 507.00 | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 845.00 | 150 630.00 | | 169 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 176.00 | 193 137.00 | | 181 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 022.00 | 663 137.00 | | 692 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 176.00 | 193 137.00 | | 181 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 206.00 | 30 200.00 | | 505 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 714.00 | 30 200.00 | | 504 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 176.00 | 181 176.00 | | 181 176.00 |