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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 761.00 | 33.00 | 3 794.00 |
AN Terrains | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
AP Constructions | 9 306.00 | 8 090.00 | 1 216.00 | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 563.00 | 60 916.00 | 1 647.00 | 62 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 071.00 | 48 390.00 | 682.00 | 49 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 982.00 | 140 729.00 | 10 253.00 | 150 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 153 898.00 | | 153 898.00 | 153 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 101.00 | 13 825.00 | 172 276.00 | 186 101.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 294 729.00 | | 294 729.00 | 294 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 882.00 | 13 825.00 | 635 057.00 | 648 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 864.00 | 154 554.00 | 645 310.00 | 799 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 295 799.00 | 322 441.00 | | 295 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 785.00 | 3 358.00 | | 33 785.00 |
DL TOTAL (I) | 439 588.00 | 435 803.00 | | 439 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 417.00 | 196 754.00 | | 155 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 463.00 | 156 575.00 | | 35 463.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 722.00 | 353 529.00 | | 205 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 310.00 | 789 332.00 | | 645 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 111.00 | 1 658.00 | 17 039.00 | 156 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 99.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 449.00 | 1 559.00 | 17 039.00 | 152 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 022.00 | 183 438.00 | 16 584.00 | 200 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 622.00 | 183 438.00 | 17 184.00 | 200 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 522.00 | 205 522.00 | | 205 522.00 |