| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 2 880.00 | 195.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 796.00 | 185 855.00 | 4 941.00 | 190 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BF Prêts | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 307.00 | 197 045.00 | 189 262.00 | 386 307.00 |
BT Marchandises | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BZ Autres créances | 930 349.00 | 100.00 | 930 249.00 | 930 349.00 |
CF Disponibilités | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 450.00 | 100.00 | 1 104 350.00 | 1 104 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 757.00 | 197 145.00 | 1 293 612.00 | 1 490 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 191 213.00 | 116 250.00 | | 191 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 246.00 | 74 963.00 | | 81 246.00 |
DL TOTAL (I) | 286 180.00 | 204 933.00 | | 286 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 667.00 | 251 012.00 | | 240 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 734.00 | 631 430.00 | | 568 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 468.00 | 52 468.00 | | 93 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 563.00 | 71 812.00 | | 59 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 433.00 | 1 006 722.00 | | 962 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 612.00 | 1 246 655.00 | | 1 293 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 734.00 | | | 568 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 831 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 28 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 17 834.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 17 834.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 6 991.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 10 843.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 384.00 | 851 733.00 | | 890 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 137.00 | 776 770.00 | | 809 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 246.00 | 74 963.00 | | 81 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 409.00 | | -102.00 | 386 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 871.00 | | | 193 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | -102.00 | 3 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 526.00 | 2 518.00 | | 194 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 216.00 | 2 518.00 | | 186 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 667.00 | 62 387.00 | 178 280.00 | 240 667.00 |
VI Groupe et associés | 568 734.00 | 568 734.00 | | 568 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 433.00 | 784 152.00 | 178 280.00 | 962 433.00 |