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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
AN Terrains | 939 359.00 | | 939 359.00 | 939 359.00 |
AP Constructions | 67 724.00 | 33 810.00 | 33 914.00 | 67 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 517.00 | 186 234.00 | 516 283.00 | 702 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181 793.00 | | 1 181 793.00 | 1 181 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 531 482.00 | | 531 482.00 | 531 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 626.00 | 266 932.00 | 4 111 694.00 | 4 378 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 294.00 | | 415 294.00 | 415 294.00 |
BZ Autres créances | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 742 694.00 | | 742 694.00 | 742 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 796.00 | | 1 264 796.00 | 1 264 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 422.00 | 266 932.00 | 5 376 491.00 | 5 643 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 482.00 | | | 531 482.00 |
CU Autres participations | 908 350.00 | | 908 350.00 | 908 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 194.00 | 826 709.00 | | 1 063 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 688.00 | 536 485.00 | | 680 688.00 |
DK Provisions réglementées | 109 988.00 | 94 398.00 | | 109 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 871.00 | 1 787 592.00 | | 2 183 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 456.00 | 1 153 658.00 | | 2 600 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 26 400.00 | | 76 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 641.00 | 120 217.00 | | 187 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 989.00 | 35 191.00 | | 307 989.00 |
EA Autres dettes | 19 546.00 | 15 733.00 | | 19 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 620.00 | 1 523 199.00 | | 3 192 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 491.00 | 3 310 791.00 | | 5 376 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 093.00 | | 1 154 093.00 | 1 154 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 093.00 | | 1 154 093.00 | 1 154 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 026.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 626.00 | 56 405.00 | | 15 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 626.00 | -18 405.00 | | -15 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 346.00 | 68 409.00 | | 87 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 147.00 | 1 356 082.00 | | 1 618 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 459.00 | 819 597.00 | | 937 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 688.00 | 536 485.00 | | 680 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 922.00 | | 2 918 351.00 | 1 995 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 931.00 | | 1 440 345.00 | 258 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 647.00 | | 4 378 626.00 | 535 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 716.00 | | 2 919 285.00 | 276 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 672.00 | | 2 423 329.00 | 772 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 254.00 | | 495 022.00 | 1 204 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 906.00 | 28 026.00 | | 238 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 910.00 | 28 026.00 | | 219 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 398.00 | 15 591.00 | | 94 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 398.00 | 15 591.00 | | 94 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 989.00 | 307 989.00 | | 307 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 482.00 | 531 482.00 | | 531 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 415 294.00 | 415 294.00 | | 415 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597 585.00 | 367 884.00 | 1 389 079.00 | 2 597 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 663 677.00 | | | 1 663 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 485.00 | 1 035 972.00 | 513.00 | 1 036 485.00 |
VW T.V.A. | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 620.00 | 962 919.00 | 1 389 079.00 | 3 192 620.00 |