| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 832.00 | 9 256.00 | 576.00 | 9 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 274.00 | 239 974.00 | 99 301.00 | 339 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 456.00 | 249 615.00 | 382 841.00 | 632 456.00 |
BT Marchandises | 83 862.00 | 7 641.00 | 76 222.00 | 83 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BZ Autres créances | 142 927.00 | | 142 927.00 | 142 927.00 |
CF Disponibilités | 254 813.00 | | 254 813.00 | 254 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 525.00 | 7 641.00 | 497 884.00 | 505 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 980.00 | 257 256.00 | 880 725.00 | 1 137 980.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 211.00 | 492 268.00 | | 413 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 355.00 | -13 056.00 | | 67 355.00 |
DL TOTAL (I) | 590 566.00 | 523 211.00 | | 590 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 305.00 | 239 739.00 | | 198 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | 74 276.00 | | 48 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 152.00 | 40 521.00 | | 42 152.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 158.00 | 354 535.00 | | 290 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 725.00 | 877 746.00 | | 880 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 318.00 | 236 706.00 | | 140 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 020.00 | | 8 799.00 | 653 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 363.00 | 632 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 363.00 | 349 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 416.00 | | | 282 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 685.00 | | 8 784.00 | 369 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | 15.00 | 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 716.00 | 20 261.00 | 29 363.00 | 258 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 331.00 | 20 261.00 | 29 363.00 | 258 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 170.00 | 7 641.00 | 19 170.00 | 19 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 170.00 | 7 641.00 | 19 170.00 | 19 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 170.00 | 7 641.00 | 19 170.00 | 19 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 641.00 | 19 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | -1.00 | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 815.00 | 41 975.00 | 149 329.00 | 191 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 056.00 | 166 848.00 | 208.00 | 167 056.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 158.00 | 140 318.00 | 149 329.00 | 290 158.00 |