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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
AN Terrains | 24 515.00 | 21 657.00 | 2 858.00 | 24 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 298.00 | 281 767.00 | 14 531.00 | 296 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 739.00 | 460 552.00 | 116 187.00 | 576 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 770.00 | 767 545.00 | 343 226.00 | 1 110 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 112.00 | | 276 112.00 | 276 112.00 |
BZ Autres créances | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 465 113.00 | | 465 113.00 | 465 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 580.00 | | 1 008 580.00 | 1 008 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 351.00 | 767 545.00 | 1 351 806.00 | 2 119 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 12 000.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 274 984.00 | 224 302.00 | | 274 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 197.00 | 152 001.00 | | 182 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 515 700.00 | 443 120.00 | | 515 700.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063.00 | 425 765.00 | | 10 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 283.00 | 547 106.00 | | 563 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 595.00 | 74 818.00 | | 127 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 726.00 | 37 415.00 | | 98 726.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 106.00 | 1 085 107.00 | | 809 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 806.00 | 1 555 227.00 | | 1 351 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 106.00 | 1 075 044.00 | | 809 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 189.00 | | 7 611.00 | 1 112 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 1 110 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 897 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 331.00 | | 7 251.00 | 899 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 243.00 | | 360.00 | 208 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 494.00 | 54 549.00 | 4 498.00 | 717 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 926.00 | 54 549.00 | 4 498.00 | 713 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 663.00 | | 7 663.00 | 34 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 276 112.00 | 276 112.00 | | 276 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VI Groupe et associés | 563 281.00 | 563 281.00 | | 563 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 702.00 | | | 415 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 526.00 | 299 050.00 | 4 476.00 | 303 526.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 106.00 | 809 106.00 | | 809 106.00 |