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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 877.00 | | 543 877.00 | 543 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 154.00 | 92 151.00 | 38 004.00 | 130 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 315.00 | 58 555.00 | 41 760.00 | 100 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 016.00 | 150 706.00 | 650 310.00 | 801 016.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 320.00 | | 350 320.00 | 350 320.00 |
BZ Autres créances | 146 592.00 | | 146 592.00 | 146 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 068.00 | | 260 068.00 | 260 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 233.00 | | 780 233.00 | 780 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 249.00 | 150 706.00 | 1 430 543.00 | 1 581 249.00 |
CU Autres participations | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 251.00 | 751 135.00 | | 795 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577.00 | 44 116.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 828.00 | 1 004 251.00 | | 1 009 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 470.00 | 83 738.00 | | 192 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 336.00 | 45 274.00 | | 34 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 771.00 | 57 254.00 | | 49 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 999.00 | 189 855.00 | | 141 999.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 9 072.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 715.00 | 385 194.00 | | 420 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 543.00 | 1 389 444.00 | | 1 430 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 715.00 | 360 756.00 | | 270 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 287.00 | 34 150.00 | | 17 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 182.00 | | 158 356.00 | 801 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 195.00 | 26 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 521.00 | 801 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 620.00 | 543 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 706.00 | 230 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 497.00 | | | 549 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 014.00 | | 19 161.00 | 228 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 671.00 | | 139 195.00 | 23 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 885.00 | 18 858.00 | 17 037.00 | 148 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 195.00 | 18 858.00 | 15 347.00 | 147 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UX Autres créances clients | 350 320.00 | 350 320.00 | | 350 320.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 125 919.00 | 125 919.00 | | 125 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 937.00 | 15 937.00 | 150 000.00 | 165 937.00 |
VI Groupe et associés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 190.00 | 531 190.00 | | 531 190.00 |
VW T.V.A. | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 715.00 | 270 715.00 | 150 000.00 | 420 715.00 |