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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 733.00 | 269.00 | 16 464.00 | 16 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 491.00 | 16 663.00 | 2 828.00 | 19 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 912.00 | 18 520.00 | 19 392.00 | 37 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 563.00 | 110.00 | 23 453.00 | 23 563.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 649.00 | 110.00 | 33 539.00 | 33 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 561.00 | 18 630.00 | 52 931.00 | 71 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 340.00 | -18 227.00 | | -27 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 673.00 | -9 114.00 | | 14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 36 832.00 | 22 160.00 | | 36 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | 8 783.00 | | 5 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 4 218.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954.00 | 7 267.00 | | 7 954.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 2 831.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 099.00 | 39 686.00 | | 16 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 931.00 | 61 846.00 | | 52 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 035.00 | 36 657.00 | | 14 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600.00 | 4 803.00 | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 439.00 | 2 081.00 | | 16 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 170.00 | 2 081.00 | | 16 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031.00 | 967.00 | 2 064.00 | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 099.00 | 14 035.00 | 2 064.00 | 16 099.00 |