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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 162.00 | 36 254.00 | 2 908.00 | 39 162.00 |
AH Fonds commercial | 966 591.00 | | 966 591.00 | 966 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 509.00 | 127 362.00 | 28 147.00 | 155 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 411.00 | 444 856.00 | 14 555.00 | 459 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 166.00 | 608 473.00 | 1 087 693.00 | 1 696 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BP En cours de production de services | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 796.00 | 67 454.00 | 2 465 342.00 | 2 532 796.00 |
BZ Autres créances | 351 920.00 | | 351 920.00 | 351 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 805 646.00 | | 805 646.00 | 805 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 852.00 | 67 454.00 | 4 598 398.00 | 4 665 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 017.00 | 675 927.00 | 5 686 090.00 | 6 362 017.00 |
CU Autres participations | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 746 058.00 | 746 058.00 | | 746 058.00 |
DH Report à nouveau | 37 412.00 | -529 714.00 | | 37 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 477.00 | 725 125.00 | | 79 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 947.00 | 2 341 470.00 | | 2 292 947.00 |
DP Provisions pour risques | 37 929.00 | 84 229.00 | | 37 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 929.00 | 84 229.00 | | 37 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 522.00 | 1 467.00 | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 160.00 | 849 593.00 | | 745 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 120.00 | 938 499.00 | | 866 120.00 |
EA Autres dettes | 1 563 285.00 | 1 687 312.00 | | 1 563 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 999.00 | 162 807.00 | | 167 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 214.00 | 3 644 804.00 | | 3 355 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 090.00 | 6 070 504.00 | | 5 686 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 921.00 | 2 236 280.00 | | 2 194 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 057 262.00 | | 7 057 262.00 | 7 057 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 262.00 | | 7 057 262.00 | 7 057 262.00 |
FM Production stockée | | | 331 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 466.00 | 687.00 | | 138 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 947.00 | 27 533.00 | | 35 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 997.00 | 2 000.00 | | 16 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 945.00 | 29 533.00 | | 52 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 113.00 | 60 673.00 | | 300 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 127.00 | 60 673.00 | | 315 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 182.00 | -31 140.00 | | -262 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 614.00 | 46 862.00 | | -20 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 053.00 | 8 462 426.00 | | 7 689 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 575.00 | 7 737 300.00 | | 7 609 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 477.00 | 725 125.00 | | 79 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 920.00 | 17 513.00 | | 64 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 634.00 | | 55 203.00 | 1 666 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 671.00 | 1 696 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 671.00 | 614 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 534.00 | | 3 220.00 | 1 002 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 214.00 | | 32 378.00 | 608 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 886.00 | | 19 605.00 | 55 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 186.00 | 19 944.00 | 10 657.00 | 599 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 834.00 | 1 421.00 | | 34 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 352.00 | 18 523.00 | 10 656.00 | 564 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 229.00 | 23 362.00 | 69 662.00 | 84 229.00 |
6T Sur comptes clients | 24 779.00 | 44 088.00 | 1 412.00 | 24 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 779.00 | 44 088.00 | 1 412.00 | 24 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 008.00 | 67 450.00 | 71 074.00 | 109 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 450.00 | 71 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 160.00 | 745 160.00 | | 745 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 454.00 | 416 454.00 | | 416 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 285.00 | 410 515.00 | 1 152 770.00 | 1 563 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 999.00 | 167 999.00 | | 167 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 023.00 | | | 2 504 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VB T. V. A. | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
VC Groupe et associés | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 206.00 | | | 175 206.00 |
VP Divers | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 403.00 | 2 899 010.00 | 67 393.00 | 2 966 403.00 |
VW T.V.A. | 438 288.00 | 438 288.00 | | 438 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 691.00 | 2 194 921.00 | 1 152 770.00 | 3 347 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |