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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 904 114.00 | 493 412.00 | 410 702.00 | 904 114.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 935.00 | 493 412.00 | 517 523.00 | 1 010 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
072 Créances – Autres | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
084 Disponibilités | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
110 Total général Actif | 1 070 191.00 | 493 412.00 | 576 779.00 | 1 070 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 468.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 010.00 | 10 188.00 | | 11 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 321.00 | 235 115.00 | | 232 321.00 |
230 Autres produits | 3 344.00 | 1 303.00 | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 674.00 | 246 606.00 | | 246 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 790.00 | 6 323.00 | | 5 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | -310.00 | | 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 242.00 | 36 485.00 | | 31 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 758.00 | -758.00 | | 758.00 |
242 Autres charges externes. | 48 583.00 | 61 030.00 | | 48 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 038.00 | 22 316.00 | | 20 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 209.00 | 114 425.00 | | 98 209.00 |
252 Charges sociales | 28 942.00 | 38 140.00 | | 28 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 337.00 | 51 729.00 | | 51 337.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 572.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 767.00 | 329 952.00 | | 285 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 093.00 | -83 345.00 | | -39 093.00 |
280 Produits financiers | | 557.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 183.00 | 46 245.00 | | 8 183.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 916.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 1 310.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 548.00 | -38 771.00 | | -31 548.00 |