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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 463.00 | 48 562.00 | 1 900.00 | 50 463.00 |
AH Fonds commercial | 981 430.00 | | 981 430.00 | 981 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 394.00 | 152 560.00 | 25 834.00 | 178 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 639.00 | 1 712 661.00 | 817 977.00 | 2 530 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 018.00 | 1 913 784.00 | 1 955 233.00 | 3 869 018.00 |
BT Marchandises | 601 063.00 | | 601 063.00 | 601 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180 416.00 | | 5 180 416.00 | 5 180 416.00 |
BZ Autres créances | 397 231.00 | | 397 231.00 | 397 231.00 |
CF Disponibilités | 8 185 856.00 | | 8 185 856.00 | 8 185 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 408 981.00 | | 14 408 981.00 | 14 408 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 278 000.00 | 1 913 784.00 | 16 364 215.00 | 18 278 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 140.00 | 713 388.00 | | 823 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 032 914.00 | 1 549 998.00 | | 3 032 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 314.00 | 71 338.00 | | 82 314.00 |
DG Autres réserves | 2 065 975.00 | 1 976 213.00 | | 2 065 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 528.00 | 989 761.00 | | 1 461 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 465 872.00 | 5 300 700.00 | | 7 465 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692 201.00 | 3 738 528.00 | | 3 692 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 254.00 | 2 173 934.00 | | 208 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 891.00 | 2 347 134.00 | | 2 553 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 597.00 | 1 600 340.00 | | 2 300 597.00 |
EA Autres dettes | 143 397.00 | 117 431.00 | | 143 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 898 343.00 | 9 977 368.00 | | 8 898 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 364 215.00 | 15 278 068.00 | | 16 364 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 161 942.00 | 6 841 164.00 | | 6 161 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 331 288.00 | | 9 331 288.00 | 9 331 288.00 |
FG Production vendue services | 12 223 486.00 | | 12 223 486.00 | 12 223 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 554 775.00 | | 21 554 775.00 | 21 554 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 634 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 377 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 127.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 182 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500.00 | 22 427.00 | | 42 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 698.00 | 15 826.00 | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 198.00 | 38 253.00 | | 48 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 517.00 | 2 730.00 | | 7 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | 15 826.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 132.00 | 18 556.00 | | 10 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 066.00 | 19 697.00 | | 38 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 900.00 | 228 869.00 | | 387 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 399.00 | 400 260.00 | | 609 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 690 819.00 | 17 929 912.00 | | 21 690 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 229 291.00 | 16 940 151.00 | | 20 229 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 528.00 | 989 761.00 | | 1 461 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 762.00 | | 508 533.00 | 3 334 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 615.00 | 97 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 3 838 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 2 709 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 893.00 | | | 1 031 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 188.00 | | 506 029.00 | 2 205 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 681.00 | | 2 503.00 | 97 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 806.00 | 246 162.00 | 2 183.00 | 1 669 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 332.00 | 4 230.00 | | 44 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 474.00 | 241 932.00 | 2 183.00 | 1 625 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 892.00 | 2 553 892.00 | | 2 553 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 382.00 | 994 382.00 | | 994 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 048.00 | 778 048.00 | | 778 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 964.00 | 285 964.00 | | 285 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 180 417.00 | 5 180 417.00 | | 5 180 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 218 286.00 | 218 286.00 | | 218 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663 303.00 | 926 902.00 | 2 736 401.00 | 3 663 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VI Groupe et associés | 208 255.00 | 208 255.00 | | 208 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 490.00 | | | 743 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 093.00 | 164 093.00 | | 164 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 722.00 | 5 620 129.00 | 93 593.00 | 5 713 722.00 |
VW T.V.A. | 207 172.00 | 207 172.00 | | 207 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 339.00 | 6 161 938.00 | 2 736 401.00 | 8 898 339.00 |