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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 887.00 | 75 682.00 | 4 204.00 | 79 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 218.00 | 49 558.00 | 26 659.00 | 76 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 374.00 | 125 451.00 | 67 923.00 | 193 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BT Marchandises | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 410.00 | 1 697.00 | 248 713.00 | 250 410.00 |
BZ Autres créances | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CF Disponibilités | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 184.00 | 1 697.00 | 510 486.00 | 512 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 559.00 | 127 148.00 | 578 410.00 | 705 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 293 963.00 | | | 293 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
DL TOTAL (I) | 396 318.00 | | | 396 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 092.00 | | | 182 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 410.00 | | | 578 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 092.00 | | | 182 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 437.00 | | | 169 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 506.00 | 8 945.00 | | 116 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 296.00 | 8 945.00 | | 116 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 250 411.00 | | | 250 411.00 |
VP Divers | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 482.00 | 279 912.00 | 6 570.00 | 286 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |