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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AN Terrains | 52 604.00 | 43 000.00 | 9 604.00 | 52 604.00 |
AP Constructions | 338 263.00 | 273 845.00 | 64 419.00 | 338 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 001.00 | 214 469.00 | 4 532.00 | 219 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 980.00 | 207 835.00 | 39 145.00 | 246 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 717.00 | 744 787.00 | 127 930.00 | 872 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 362.00 | | 165 362.00 | 165 362.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 578.00 | 2 142.00 | 144 436.00 | 146 578.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 126 689.00 | | 126 689.00 | 126 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 332.00 | 2 142.00 | 474 190.00 | 476 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 049.00 | 746 929.00 | 602 120.00 | 1 349 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
DH Report à nouveau | 258 174.00 | 237 079.00 | | 258 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 037.00 | 51 095.00 | | 7 037.00 |
DL TOTAL (I) | 398 665.00 | 421 629.00 | | 398 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 969.00 | 39 446.00 | | 16 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 690.00 | 18 884.00 | | 17 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 958.00 | 190 767.00 | | 96 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 839.00 | 54 746.00 | | 71 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 455.00 | 329 728.00 | | 203 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 120.00 | 751 357.00 | | 602 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 988.00 | | 4 549.00 | 868 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 872 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 856 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 120.00 | | 4 549.00 | 853 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 711.00 | 31 896.00 | 820.00 | 713 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 072.00 | 31 896.00 | 820.00 | 708 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VI Groupe et associés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 017.00 | 181 243.00 | 774.00 | 182 017.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 455.00 | 203 455.00 | | 203 455.00 |