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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 720.00 | 51 850.00 | 870.00 | 52 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 881.00 | 98 608.00 | 2 273.00 | 100 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 510.00 | 157 181.00 | 22 329.00 | 179 510.00 |
BT Marchandises | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 270.00 | | 476 270.00 | 476 270.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CF Disponibilités | 452 170.00 | | 452 170.00 | 452 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 870.00 | | 1 057 870.00 | 1 057 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 380.00 | 157 181.00 | 1 080 199.00 | 1 237 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 229.00 | 488 439.00 | | 453 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 823.00 | 68 135.00 | | 164 823.00 |
DL TOTAL (I) | 710 996.00 | 649 518.00 | | 710 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 143 411.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 771.00 | 232.00 | | 71 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 813.00 | 183 476.00 | | 187 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 006.00 | 102 087.00 | | 106 006.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 2 160.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 204.00 | 431 366.00 | | 369 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 199.00 | 1 080 884.00 | | 1 080 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 204.00 | 431 366.00 | | 369 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 427.00 | | 1 083.00 | 178 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 518.00 | | 1 083.00 | 152 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 959.00 | 5 222.00 | | 151 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 236.00 | 5 222.00 | | 145 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 813.00 | 187 813.00 | | 187 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 476 270.00 | 476 270.00 | | 476 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 509.00 | 497 509.00 | | 497 509.00 |
VW T.V.A. | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 204.00 | 369 204.00 | | 369 204.00 |