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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 45 173.00 | 28 812.00 | 16 361.00 | 45 173.00 |
AP Constructions | 434 383.00 | 204 645.00 | 229 738.00 | 434 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 288.00 | 1 409 389.00 | 470 899.00 | 1 880 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 489.00 | 158 117.00 | 37 372.00 | 195 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 531.00 | 1 802 452.00 | 882 079.00 | 2 684 531.00 |
BT Marchandises | 609 327.00 | | 609 327.00 | 609 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 165.00 | | 204 165.00 | 204 165.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 065.00 | | 90 065.00 | 90 065.00 |
CF Disponibilités | 610 200.00 | | 610 200.00 | 610 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 385.00 | | 1 547 385.00 | 1 547 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 916.00 | 1 802 452.00 | 2 429 464.00 | 4 231 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 131.00 | | | 1 013 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DK Provisions réglementées | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 159.00 | | | 1 290 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 174.00 | | | 571 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 868.00 | | | 256 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 427.00 | | | 254 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 304.00 | | | 1 139 304.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 464.00 | | | 2 429 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 971.00 | | | 712 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 746.00 | | 37 185.00 | 2 680 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 2 684 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 400.00 | 2 555 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 624.00 | | 37 109.00 | 2 551 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | | 76.00 | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 628.00 | 129 706.00 | 15 884.00 | 1 688 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 139.00 | 129 706.00 | 15 884.00 | 1 687 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 755.00 | | 2 799.00 | 29 755.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 756.00 | | 2 799.00 | 29 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 427.00 | 254 427.00 | | 254 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 204 165.00 | 204 165.00 | | 204 165.00 |
VB T. V. A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 754.00 | 144 421.00 | 343 910.00 | 570 754.00 |
VI Groupe et associés | 256 868.00 | 256 868.00 | | 256 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 712.00 | | | 395 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 204.00 | 237 793.00 | 1 411.00 | 239 204.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 303.00 | 712 970.00 | 343 910.00 | 1 139 303.00 |