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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 10 438.00 | 1 242.00 | 11 680.00 |
AN Terrains | 596 932.00 | 588 500.00 | 8 432.00 | 596 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 290.00 | 660 290.00 | | 660 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 684.00 | 721 771.00 | 26 913.00 | 748 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 332 997.00 | | 332 997.00 | 332 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 763.00 | 1 980 999.00 | 805 764.00 | 2 786 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 932.00 | | 1 438 932.00 | 1 438 932.00 |
BZ Autres créances | 231 516.00 | | 231 516.00 | 231 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 302.00 | | 1 731 302.00 | 1 731 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 065.00 | 1 980 999.00 | 2 537 066.00 | 4 518 065.00 |
CU Autres participations | 426 180.00 | | 426 180.00 | 426 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 80 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 000 784.00 | | |
DH Report à nouveau | | -880 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 365.00 | -519 950.00 | | -649 365.00 |
DL TOTAL (I) | 150 635.00 | -311 921.00 | | 150 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 180.00 | 104 888.00 | | 30 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377.00 | 1 120 298.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 394.00 | 586 886.00 | | 1 107 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 991.00 | 253 416.00 | | 301 991.00 |
EA Autres dettes | 938 489.00 | 766 163.00 | | 938 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 431.00 | 2 831 651.00 | | 2 386 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 066.00 | 2 519 731.00 | | 2 537 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 907.00 | | 1 683 907.00 | 1 683 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 907.00 | | 1 683 907.00 | 1 683 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 27 737.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 37 737.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 639.00 | 56 803.00 | | 18 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 639.00 | 56 803.00 | | 18 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 217.00 | -19 066.00 | | -18 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 798.00 | 3 071 171.00 | | 1 702 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 163.00 | 3 591 121.00 | | 2 352 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 365.00 | -519 950.00 | | -649 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 610.00 | 35 910.00 | 595 316.00 | 2 548 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 8 478.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 406.00 | 27 432.00 | 595 316.00 | 2 545 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 204.00 | 8 478.00 | | 3 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 545 406.00 | 27 432.00 | 595 316.00 | 2 545 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548 610.00 | 35 910.00 | 595 316.00 | 2 548 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548 610.00 | 35 910.00 | 595 316.00 | 2 548 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 394.00 | 1 107 394.00 | | 1 107 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 992.00 | 301 992.00 | | 301 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 489.00 | 938 489.00 | | 664 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 997.00 | | 342 997.00 | 342 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721 047.00 | 1 721 047.00 | | 1 721 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 044.00 | 1 721 047.00 | 342 997.00 | 2 064 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 431.00 | 2 386 431.00 | | 2 112 431.00 |