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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 919.00 | 26 392.00 | 3 527.00 | 29 919.00 |
AH Fonds commercial | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 309 946.00 | 159 368.00 | 150 578.00 | 309 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 445.00 | 241 104.00 | 152 341.00 | 393 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 883.00 | 495 347.00 | 192 536.00 | 687 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 754.00 | 934 666.00 | 660 088.00 | 1 594 754.00 |
BT Marchandises | 181 869.00 | | 181 869.00 | 181 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 697.00 | 289.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CF Disponibilités | 1 129 357.00 | | 1 129 357.00 | 1 129 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 895.00 | 1 697.00 | 1 517 198.00 | 1 518 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 649.00 | 936 363.00 | 2 177 286.00 | 3 113 649.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 233.00 | 4 832.00 | 10 401.00 | 15 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 551.00 | 229 551.00 | | 229 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DH Report à nouveau | 567 377.00 | 413 449.00 | | 567 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 540.00 | 153 928.00 | | 161 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 726.00 | 40 722.00 | | 34 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 779.00 | 918 235.00 | | 1 073 779.00 |
DP Provisions pour risques | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 920.00 | 30 000.00 | | 124 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | 701.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 134.00 | 413 793.00 | | 379 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 298.00 | 124 572.00 | | 97 298.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 302.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 587.00 | 540 369.00 | | 978 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 286.00 | 1 488 603.00 | | 2 177 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 677.00 | 539 667.00 | | 477 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 518.00 | | 107 236.00 | 1 487 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 196.00 | | 8 603.00 | 155 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 193.00 | | 98 633.00 | 1 312 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 412.00 | 124 254.00 | 934 666.00 | 810 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | 3 047.00 | 4 832.00 | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 019.00 | 996.00 | 34 015.00 | 33 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 607.00 | 120 212.00 | 895 819.00 | 775 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 124 920.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 124 920.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 134.00 | 379 134.00 | | 379 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 606.00 | 164 606.00 | | 164 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 428.00 | 205 548.00 | 19 880.00 | 225 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 677.00 | 477 677.00 | 500 000.00 | 977 677.00 |