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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 066.00 | 55 761.00 | 40 306.00 | 96 066.00 |
AP Constructions | 532 925.00 | 166 198.00 | 366 727.00 | 532 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 291.00 | 236 597.00 | 110 695.00 | 347 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 681.00 | 427 933.00 | 180 748.00 | 608 681.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 106.00 | 886 489.00 | 765 618.00 | 1 652 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 374.00 | | 604 374.00 | 604 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 832.00 | 8 416.00 | 589 417.00 | 597 832.00 |
BZ Autres créances | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
CF Disponibilités | 902 935.00 | | 902 935.00 | 902 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 017.00 | 8 416.00 | 2 326 601.00 | 2 335 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 123.00 | 894 904.00 | 3 092 219.00 | 3 987 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DG Autres réserves | 937 041.00 | | | 937 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 717.00 | | | 355 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 012.00 | | | 223 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 831.00 | | | 1 604 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 282.00 | | | 644 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 061.00 | | | 454 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 352.00 | | | 382 352.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 805.00 | | | 1 483 805.00 |
ED (V) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 219.00 | | | 3 092 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 182.00 | | 78 755.00 | 1 591 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 67 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 831.00 | 1 652 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 331.00 | 1 488 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 883.00 | | 22 183.00 | 73 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 084.00 | | 54 144.00 | 1 450 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 214.00 | | 2 428.00 | 67 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 929.00 | 137 890.00 | 15 331.00 | 763 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 446.00 | 12 315.00 | | 43 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 483.00 | 125 575.00 | 15 331.00 | 720 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 061.00 | 454 061.00 | | 454 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 541.00 | 129 142.00 | 32 398.00 | 161 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 889.00 | 110 889.00 | | 110 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
UX Autres créances clients | 588 310.00 | 588 310.00 | | 588 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 016.00 | 212 880.00 | 429 136.00 | 642 016.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 591.00 | | | 213 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 091.00 | 823 908.00 | 66 183.00 | 890 091.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 805.00 | 1 022 271.00 | 461 534.00 | 1 483 805.00 |