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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 474.00 | 81 751.00 | 1 723.00 | 83 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 494.00 | 398 846.00 | 23 649.00 | 422 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 470.00 | 480 596.00 | 36 874.00 | 517 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 323.00 | 19 418.00 | 727 905.00 | 747 323.00 |
BZ Autres créances | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CF Disponibilités | 1 214 240.00 | | 1 214 240.00 | 1 214 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 627.00 | 19 418.00 | 2 004 209.00 | 2 023 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 097.00 | 500 014.00 | 2 041 083.00 | 2 541 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 410.00 | 679 529.00 | | 836 410.00 |
DG Autres réserves | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 094.00 | 156 881.00 | | 224 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 240.00 | 855 146.00 | | 1 079 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 016.00 | 3 009.00 | | 19 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124.00 | 15 405.00 | | 7 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 865.00 | 386 958.00 | | 302 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 530.00 | 409 454.00 | | 384 530.00 |
EA Autres dettes | 23 345.00 | 39 455.00 | | 23 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 963.00 | 147 117.00 | | 224 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 844.00 | 1 008 089.00 | | 961 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 083.00 | 1 863 235.00 | | 2 041 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
FG Production vendue services | 2 852 944.00 | | 2 852 944.00 | 2 852 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 177.00 | | 2 856 177.00 | 2 856 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 10 220.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 10 220.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 338.00 | -10 220.00 | | 27 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 972.00 | 54 159.00 | | 74 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 199.00 | 2 393 705.00 | | 2 898 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 105.00 | 2 236 824.00 | | 2 674 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 094.00 | 156 881.00 | | 224 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 211.00 | | 12 873.00 | 507 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 517 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 505 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 709.00 | | 12 873.00 | 495 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 645.00 | 14 566.00 | 2 615.00 | 468 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 645.00 | 14 566.00 | 2 615.00 | 468 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 865.00 | 302 865.00 | | 302 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 963.00 | 224 963.00 | | 224 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 725 318.00 | 725 318.00 | | 725 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 489.00 | 756 982.00 | 33 507.00 | 790 489.00 |
VW T.V.A. | 189 739.00 | 189 739.00 | | 189 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 844.00 | 961 844.00 | | 961 844.00 |