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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 474.00 | 23 445.00 | 1 029.00 | 24 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 979.00 | 308 067.00 | 1 912.00 | 309 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 180.00 | 336 512.00 | 79 668.00 | 416 180.00 |
BT Marchandises | 107 547.00 | 6 244.00 | 101 303.00 | 107 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BZ Autres créances | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 838.00 | 6 244.00 | 153 594.00 | 159 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 018.00 | 342 756.00 | 233 262.00 | 576 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 22 425.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 495.00 | | | -30 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 081.00 | -52 920.00 | | 21 081.00 |
DL TOTAL (I) | -614.00 | -21 695.00 | | -614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326.00 | 7 681.00 | | 2 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 367.00 | 92 793.00 | | 81 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 708.00 | 35 636.00 | | 33 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 019.00 | 108 423.00 | | 89 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 357.00 | 19 781.00 | | 24 357.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 2 761.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 876.00 | 267 075.00 | | 233 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 262.00 | 245 380.00 | | 233 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 168.00 | 231 439.00 | | 200 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326.00 | 7 681.00 | | 2 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 810.00 | | 233 810.00 | 233 810.00 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 410.00 | | 261 410.00 | 261 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 031.00 | 1 436.00 | | 17 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 241.00 | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 529.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -529.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 567.00 | 270 333.00 | | 287 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 486.00 | 323 253.00 | | 266 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 081.00 | -52 920.00 | | 21 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 180.00 | | | 416 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 452.00 | | | 334 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 512.00 | | | 336 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 512.00 | | | 331 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 312.00 | 6 244.00 | 25 312.00 | 25 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 312.00 | 6 244.00 | 25 312.00 | 25 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 312.00 | 6 244.00 | 25 312.00 | 25 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 244.00 | 25 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 016.00 | 40 513.00 | 503.00 | 41 016.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |