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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 903.00 | 54 500.00 | 6 402.00 | 60 903.00 |
AH Fonds commercial | 817 849.00 | | 817 849.00 | 817 849.00 |
AP Constructions | 235 314.00 | 189 982.00 | 45 332.00 | 235 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 681.00 | 199 273.00 | 139 408.00 | 338 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 630.00 | 480 138.00 | 203 492.00 | 683 630.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 809.00 | 923 894.00 | 1 221 914.00 | 2 145 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 622.00 | | 378 622.00 | 378 622.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305 116.00 | | 1 305 116.00 | 1 305 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 699.00 | | 197 699.00 | 197 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 588.00 | 1 743.00 | 309 845.00 | 311 588.00 |
BZ Autres créances | 1 368 818.00 | | 1 368 818.00 | 1 368 818.00 |
CF Disponibilités | 375 439.00 | | 375 439.00 | 375 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 946.00 | 1 743.00 | 4 008 203.00 | 4 009 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 756.00 | 925 637.00 | 5 230 118.00 | 6 155 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 681.00 | | | -332 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 744.00 | | | 218 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 458 296.00 | | | 458 296.00 |
DP Provisions pour risques | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 429.00 | | | 2 201 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162 313.00 | | | 1 162 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 195.00 | | | 907 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
EA Autres dettes | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 583.00 | | | 4 698 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 118.00 | | | 5 230 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 214.00 | | | 1 625 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 082 588.00 | | 9 082 588.00 | 9 082 588.00 |
FG Production vendue services | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 128 829.00 | | 9 128 829.00 | 9 128 829.00 |
FM Production stockée | | | 275 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 483 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 301.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 733.00 | | | 9 570 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 988.00 | | | 9 351 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 744.00 | | | 218 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 557.00 | | 236 008.00 | 2 040 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 756.00 | 2 145 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 356.00 | 878 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 850.00 | 1 257 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 569.00 | | 7 539.00 | 908 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 299.00 | | 227 177.00 | 1 119 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688.00 | | 1 292.00 | 12 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 732.00 | 66 301.00 | 126 138.00 | 983 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 959.00 | 11 897.00 | 37 356.00 | 79 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 773.00 | 54 404.00 | 88 782.00 | 903 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 196.00 | 907 196.00 | | 907 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 430.00 | 198 430.00 | | 198 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 311 588.00 | 309 610.00 | 1 979.00 | 311 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 430.00 | 290 374.00 | 1 881 056.00 | 2 201 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 975.00 | | | 198 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 818.00 | 1 368 818.00 | | 1 368 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 500.00 | 1 753 991.00 | 8 509.00 | 1 762 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 270.00 | 1 625 215.00 | 1 881 056.00 | 3 536 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |