| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 885.00 | 10 868.00 | 16.00 | 10 885.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 356.00 | 6 552.00 | 29 804.00 | 36 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 255.00 | 100 126.00 | 143 129.00 | 243 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 069.00 | 815 954.00 | 561 115.00 | 1 377 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BF Prêts | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 520.00 | 933 500.00 | 904 020.00 | 1 837 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 170 651.00 | 2 122.00 | 168 529.00 | 170 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
BZ Autres créances | 218 559.00 | | 218 559.00 | 218 559.00 |
CF Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 278.00 | 2 122.00 | 519 156.00 | 521 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 798.00 | 935 622.00 | 1 423 176.00 | 2 358 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 6 007.00 | 166 540.00 | | 6 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 899.00 | 139 256.00 | | -33 899.00 |
DK Provisions réglementées | 6 708.00 | 2 320.00 | | 6 708.00 |
DL TOTAL (I) | 16 928.00 | 346 228.00 | | 16 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 811.00 | 48 155.00 | | 53 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 311.00 | 48 155.00 | | 55 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 191.00 | 319 156.00 | | 186 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 483.00 | 131 884.00 | | 119 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 526.00 | 23 042.00 | | 80 526.00 |
EA Autres dettes | 964 738.00 | 187 900.00 | | 964 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 937.00 | 662 099.00 | | 1 350 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 176.00 | 1 056 482.00 | | 1 423 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 662.00 | | 3 314 662.00 | 3 314 662.00 |
FG Production vendue services | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 383.00 | | 3 333 383.00 | 3 333 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 029.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 1 624.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 66 653.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 23 237.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | 65 051.00 | | 1 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 349.00 | 2 057.00 | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 992.00 | 90 345.00 | | 12 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 989.00 | -23 692.00 | | -12 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 192.00 | 3 833 506.00 | | 3 436 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 091.00 | 3 694 250.00 | | 3 470 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 899.00 | 139 256.00 | | -33 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 003.00 | | 468 517.00 | 1 369 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 754.00 | | 28 956.00 | 109 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 620.00 | | 438 812.00 | 1 193 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 629.00 | | 748.00 | 65 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 691.00 | 69 809.00 | | 863 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 782.00 | 3 638.00 | | 13 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 909.00 | 66 171.00 | | 849 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 320.00 | | 4 391.00 | 2 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 155.00 | 6 007.00 | 97 460.00 | 48 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 691.00 | 2 122.00 | 2 691.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | 2 122.00 | 2 691.00 | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 167.00 | 8 129.00 | 104 545.00 | 53 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 191.00 | 186 191.00 | | 186 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UP Prêts | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
UX Autres créances clients | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VB T. V. A. | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VC Groupe et associés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VI Groupe et associés | 964 197.00 | 964 197.00 | | 964 197.00 |
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 313.00 | 337 936.00 | 66 377.00 | 404 313.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 937.00 | 1 350 937.00 | | 1 350 937.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |