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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968.00 | 2 394.00 | 2 574.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CF Disponibilités | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 372.00 | 2 394.00 | 83 978.00 | 86 372.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DH Report à nouveau | -14 015.00 | -5 412.00 | | -14 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 353.00 | -8 603.00 | | 27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 54 641.00 | 27 288.00 | | 54 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 325.00 | | 4 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | 3 140.00 | | 9 973.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 337.00 | 22 500.00 | | 29 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 978.00 | 49 788.00 | | 83 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 337.00 | 22 500.00 | | 29 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 505.00 | 11 095.00 | | 50 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 152.00 | 19 698.00 | | 23 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 353.00 | -8 603.00 | | 27 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |