| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 70 955.00 | 14 473.00 | 56 483.00 | 70 955.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 098.00 | 136 481.00 | 44 617.00 | 181 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 666 863.00 | 4 543 687.00 | 1 123 175.00 | 5 666 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 386.00 | 4 699 651.00 | 1 243 735.00 | 5 943 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 516.00 | | 862 516.00 | 862 516.00 |
BZ Autres créances | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
CF Disponibilités | 1 155 524.00 | | 1 155 524.00 | 1 155 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 914.00 | | 2 217 914.00 | 2 217 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 300.00 | 4 699 651.00 | 3 461 649.00 | 8 161 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 417.00 | 683 157.00 | | 681 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 125.00 | 28 259.00 | | 156 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 572.00 | 16 429.00 | | 13 572.00 |
DL TOTAL (I) | 961 114.00 | 837 846.00 | | 961 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 940.00 | 1 493 723.00 | | 1 376 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 595.00 | 518 723.00 | | 442 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 141.00 | 661 648.00 | | 668 141.00 |
EA Autres dettes | 12 859.00 | 17 301.00 | | 12 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 535.00 | 2 691 396.00 | | 2 500 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 649.00 | 3 529 241.00 | | 3 461 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 080.00 | 2 691 396.00 | | 1 611 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 121.00 | | 478 111.00 | 6 722 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 845.00 | 5 943 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 625.00 | 20 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119 220.00 | 5 918 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560 025.00 | | 478 111.00 | 6 560 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 255 353.00 | 543 635.00 | 1 099 338.00 | 5 255 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | 1 401.00 | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248 943.00 | 543 635.00 | 1 097 937.00 | 5 248 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 595.00 | 442 595.00 | | 442 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 108.00 | 330 108.00 | | 330 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 862 516.00 | 862 516.00 | | 862 516.00 |
VB T. V. A. | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 940.00 | 487 485.00 | 825 309.00 | 1 376 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 828.00 | | | 477 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 368.00 | 948 368.00 | | 948 368.00 |
VW T.V.A. | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 535.00 | 1 611 080.00 | 825 309.00 | 2 500 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 769.00 | 82 963.00 | | 79 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 271.00 | 25 482.00 | | 28 271.00 |
ST Autres comptes | 1 100 181.00 | 1 025 252.00 | | 1 100 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 880.00 | 164 616.00 | | 172 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047 789.00 | 1 612 638.00 | | 1 047 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 862.00 | 194 985.00 | | 94 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 769.00 | 82 963.00 | | 79 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 376 387.00 | 1 391 241.00 | | 1 376 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895 670.00 | 957 876.00 | | 895 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443 983.00 | 3 022 973.00 | | 2 443 983.00 |