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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 920.00 | 39 552.00 | 26 368.00 | 65 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 492.00 | 3 181.00 | 18 312.00 | 21 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 339.00 | 274 339.00 | | 274 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 265.00 | 3 297 510.00 | 1 176 755.00 | 4 474 265.00 |
BZ Autres créances | 225 746.00 | | 225 746.00 | 225 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 494.00 | -2 494.00 | |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 027.00 | 2 494.00 | 226 533.00 | 229 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 292.00 | 3 300 004.00 | 1 403 287.00 | 4 703 292.00 |
CU Autres participations | 4 112 196.00 | 2 980 121.00 | 1 132 076.00 | 4 112 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 674 991.00 | 674 991.00 | | 674 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 561.00 | -1 280 717.00 | | -1 379 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 567.00 | -98 843.00 | | 12 567.00 |
DL TOTAL (I) | -648 003.00 | -660 570.00 | | -648 003.00 |
DP Provisions pour risques | 5 622.00 | 2 136 979.00 | | 5 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 622.00 | 2 136 979.00 | | 5 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 327.00 | 1 969 623.00 | | 1 960 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 861.00 | 39 781.00 | | 41 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
EA Autres dettes | 38 484.00 | 38 480.00 | | 38 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 668.00 | 2 052 724.00 | | 2 045 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 287.00 | 3 529 133.00 | | 1 403 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 131 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 118 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 131 357.00 | | | 2 131 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131 357.00 | | | 2 131 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131 357.00 | | | 2 131 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 272.00 | | | 2 160 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 705.00 | 98 843.00 | | 2 147 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 567.00 | -98 843.00 | | 12 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 432 930.00 | | | 6 432 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958 665.00 | 4 386 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958 665.00 | 4 474 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345 201.00 | | | 6 345 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 458.00 | 6 592.00 | | 36 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 277.00 | 6 592.00 | | 33 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136 979.00 | | 2 131 357.00 | 2 136 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244 534.00 | | 28 915.00 | 5 244 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 381 514.00 | | 2 160 272.00 | 7 381 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 28 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 131 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 339.00 | | 274 339.00 | 274 339.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VC Groupe et associés | 187 242.00 | 187 242.00 | | 187 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 327.00 | 1 960 327.00 | | 1 960 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 086.00 | 225 746.00 | 274 339.00 | 500 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 668.00 | 2 045 668.00 | | 2 045 668.00 |