| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608 168.00 | 10 564 909.00 | 1 043 259.00 | 11 608 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 883.00 | | 1 364 883.00 | 1 364 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 975 014.00 | 4 568 486.00 | 3 406 528.00 | 7 975 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 058.00 | 1 394 258.00 | 35 799.00 | 1 430 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256 746.00 | 2 760 804.00 | 495 942.00 | 3 256 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BF Prêts | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 082.00 | | 223 082.00 | 223 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 506 205.00 | 22 030 948.00 | 7 475 257.00 | 29 506 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 335.00 | | 184 335.00 | 184 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 350 838.00 | 287 827.00 | 10 063 011.00 | 10 350 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 410 328.00 | 104 013.00 | 20 306 315.00 | 20 410 328.00 |
BZ Autres créances | 4 950 586.00 | | 4 950 586.00 | 4 950 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 879 564.00 | | 3 879 564.00 | 3 879 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337 020.00 | | 1 337 020.00 | 1 337 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 112 832.00 | 391 840.00 | 40 720 991.00 | 41 112 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 619 037.00 | 22 422 789.00 | 48 196 248.00 | 70 619 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 622 992.00 | 2 742 491.00 | 880 500.00 | 3 622 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 714 000.00 | | | 7 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 400.00 | | | 771 400.00 |
DG Autres réserves | 340 221.00 | | | 340 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 482 614.00 | | | -4 482 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658 967.00 | | | -1 658 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 470.00 | | | 2 687 470.00 |
DN Avances conditionnées | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DO TOTAL (II) | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DP Provisions pour risques | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 208.00 | | | 427 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 208.00 | | | 979 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 322.00 | | | 5 489 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 213 682.00 | | | 33 213 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355 588.00 | | | 4 355 588.00 |
EA Autres dettes | 673 446.00 | | | 673 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 532.00 | | | 333 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 065 570.00 | | | 44 065 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 196 248.00 | | | 48 196 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 521 962.00 | | | 40 521 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 303 537.00 | | 77 303 537.00 | 77 303 537.00 |
FG Production vendue services | 570 165.00 | | 570 165.00 | 570 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 873 702.00 | | 77 873 702.00 | 77 873 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 679 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 602 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 838 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 490 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 973 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 915 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 208.00 | |
GE Autres charges | | | 840 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 317 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 410 058.00 | | | 4 410 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363 787.00 | | | 1 363 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 448.00 | | | 550 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914 235.00 | | | 1 914 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825 855.00 | | | -1 825 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 690 398.00 | | | 82 690 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 349 366.00 | | | 84 349 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658 967.00 | | | -1 658 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 409 564.00 | | | 409 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 487 771.00 | | 628 985.00 | 30 487 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624 882.00 | | | 3 624 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 229 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 351.00 | 1 498 200.00 | 29 506 205.00 | 112 351.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 890.00 | 3 622 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | 1 482 998.00 | 20 948 064.00 | 47 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 851.00 | 13 225.00 | 4 705 937.00 | 64 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 245 769.00 | | 232 793.00 | 22 245 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 141.00 | | 358 871.00 | 4 425 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 979.00 | | 37 320.00 | 191 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227 480.00 | 3 919 632.00 | 116 163.00 | 18 227 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 291 676.00 | 558 179.00 | 107 365.00 | 2 291 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 867 771.00 | 3 265 623.00 | | 11 867 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 032.00 | 95 829.00 | 8 798.00 | 4 068 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 697.00 | 954 208.00 | 41 697.00 | 66 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 447.00 | 287 827.00 | 104 447.00 | 104 447.00 |
6T Sur comptes clients | 194 035.00 | 75 360.00 | 165 383.00 | 194 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 482.00 | 363 187.00 | 269 829.00 | 298 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 179.00 | 1 317 395.00 | 311 526.00 | 365 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790 395.00 | 269 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527 000.00 | 41 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 213 682.00 | 33 213 682.00 | | 33 213 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591 515.00 | 1 591 515.00 | | 1 591 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 889.00 | 1 345 889.00 | | 1 345 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 446.00 | 673 446.00 | | 673 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 532.00 | 333 532.00 | | 333 532.00 |
UP Prêts | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 082.00 | | 223 082.00 | 223 082.00 |
UX Autres créances clients | 20 306 315.00 | 20 306 315.00 | | 20 306 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
VB T. V. A. | 811 841.00 | 811 841.00 | | 811 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 091.00 | 437 091.00 | | 437 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 052 231.00 | 1 508 623.00 | 3 543 608.00 | 5 052 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 894.00 | | | 1 048 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614 207.00 | 2 614 207.00 | | 2 614 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228 641.00 | 1 228 641.00 | | 1 228 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 966.00 | 1 508 966.00 | | 1 508 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337 020.00 | 1 337 020.00 | | 1 337 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 927 146.00 | 26 697 934.00 | 229 212.00 | 26 927 146.00 |
VW T.V.A. | 189 542.00 | 189 542.00 | | 189 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 065 570.00 | 40 521 962.00 | 3 543 608.00 | 44 065 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 824.00 | | | 2 281 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 809 299.00 | | | 1 809 299.00 |
ST Autres comptes | 7 909 587.00 | | | 7 909 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 234.00 | | | 707 234.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 152 680.00 | | | 2 152 680.00 |
YT Sous‐traitance | 8 042 099.00 | | | 8 042 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 249 784.00 | | | 249 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531 608.00 | | | 2 531 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 553 186.00 | | | 7 553 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 691 991.00 | | | 3 691 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 490 976.00 | | | 18 490 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |