| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 853.00 | 89 958.00 | 18 895.00 | 108 853.00 |
AH Fonds commercial | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
AN Terrains | 468 020.00 | 278 654.00 | 189 367.00 | 468 020.00 |
AP Constructions | 6 929 066.00 | 4 714 355.00 | 2 214 711.00 | 6 929 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 866.00 | 1 325 689.00 | 224 177.00 | 1 549 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 479.00 | 1 451 553.00 | 243 927.00 | 1 695 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709 322.00 | | 709 322.00 | 709 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030 923.00 | 7 860 208.00 | 4 170 714.00 | 12 030 923.00 |
BT Marchandises | 4 410 433.00 | | 4 410 433.00 | 4 410 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 476 989.00 | 259 350.00 | 9 217 639.00 | 9 476 989.00 |
BZ Autres créances | 3 385 479.00 | | 3 385 479.00 | 3 385 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 781 713.00 | | 2 781 713.00 | 2 781 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 175 853.00 | 259 350.00 | 19 916 503.00 | 20 175 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 206 775.00 | 8 119 558.00 | 24 087 217.00 | 32 206 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709 322.00 | | | 709 322.00 |
CU Autres participations | 323 074.00 | | 323 074.00 | 323 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 705 454.00 | 5 696 906.00 | | 5 705 454.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 082.00 | 2 107 082.00 | | 2 107 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 253.00 | 718 549.00 | | 855 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 027.00 | 4 376.00 | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 8 943 817.00 | 8 801 912.00 | | 8 943 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 548 692.00 | 4 983 022.00 | | 10 548 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 881.00 | 277 151.00 | | 309 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 647.00 | 1 735 402.00 | | 3 149 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 299.00 | 586 017.00 | | 840 299.00 |
EA Autres dettes | 294 882.00 | 89 622.00 | | 294 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 143 400.00 | 7 671 214.00 | | 15 143 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 087 217.00 | 16 473 126.00 | | 24 087 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 712 242.00 | 6 544 573.00 | | 14 712 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 321 409.00 | | 56 321 409.00 | 56 321 409.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 236 205.00 | | 1 236 205.00 | 1 236 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 557 614.00 | | 57 557 614.00 | 57 557 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 653 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 152 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 591.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 427 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 232.00 | 53 848.00 | | 23 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 232.00 | 70 249.00 | | 23 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 7 502.00 | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654.00 | 1 000.00 | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | 8 502.00 | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 950.00 | 61 747.00 | | 16 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 881.00 | 281 126.00 | | 309 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 723 479.00 | 42 177 100.00 | | 57 723 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 868 225.00 | 41 458 551.00 | | 56 868 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 253.00 | 718 549.00 | | 855 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 040 168.00 | | 301 507.00 | 11 040 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 114.00 | 401 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 004.00 | 11 293 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 890.00 | 10 642 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 094.00 | | 6 550.00 | 243 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 408 949.00 | | 278 352.00 | 10 408 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 125.00 | | 16 605.00 | 388 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413 701.00 | 490 860.00 | 44 351.00 | 7 413 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 917.00 | 10 041.00 | | 79 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 333 784.00 | 480 818.00 | 44 351.00 | 7 333 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 656.00 | 45 591.00 | 11 897.00 | 225 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 656.00 | 45 591.00 | 11 897.00 | 225 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 656.00 | 45 591.00 | 11 897.00 | 225 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 591.00 | 11 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 647.00 | 3 149 647.00 | | 3 149 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 493.00 | 315 493.00 | | 315 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 882.00 | 294 882.00 | | 294 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709 322.00 | 709 322.00 | | 709 322.00 |
UX Autres créances clients | 9 476 989.00 | 9 476 989.00 | | 9 476 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 345 122.00 | 345 122.00 | | 345 122.00 |
VC Groupe et associés | 682 158.00 | 682 158.00 | | 682 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 330 727.00 | 9 330 727.00 | | 9 330 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 964.00 | 358 506.00 | 820 657.00 | 1 217 964.00 |
VI Groupe et associés | 309 881.00 | 309 881.00 | | 309 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 475.00 | | | 243 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 568.00 | | | 409 568.00 |
VP Divers | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 795.00 | 268 795.00 | | 268 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345 829.00 | 2 345 829.00 | | 2 345 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 623 028.00 | 13 623 028.00 | | 13 623 028.00 |
VW T.V.A. | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 143 400.00 | 14 283 942.00 | 820 657.00 | 15 143 400.00 |