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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 10 086.00 | 328.00 | 10 415.00 |
AN Terrains | 89 407.00 | 292.00 | 89 114.00 | 89 407.00 |
AP Constructions | 196 882.00 | 64 750.00 | 132 131.00 | 196 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 186.00 | 30 604.00 | 6 581.00 | 37 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 554.00 | 114 997.00 | 232 557.00 | 347 554.00 |
BN En cours de production de biens | 195 059.00 | | 195 059.00 | 195 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 288.00 | 14 686.00 | 281 601.00 | 296 288.00 |
BZ Autres créances | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
CF Disponibilités | 447 854.00 | | 447 854.00 | 447 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 707.00 | 14 686.00 | 1 027 020.00 | 1 041 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 262.00 | 129 684.00 | 1 259 577.00 | 1 389 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 525.00 | 70 456.00 | | 72 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 511.00 | 51 245.00 | | 60 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 46 493.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 147 205.00 | 168 196.00 | | 147 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 158.00 | 235 432.00 | | 365 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 345.00 | 46 118.00 | | 83 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 755.00 | 378 512.00 | | 446 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 626.00 | 90 376.00 | | 89 626.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | 7 372.00 | | 5 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 076.00 | 46 196.00 | | 122 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 372.00 | 804 008.00 | | 1 112 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 577.00 | 972 204.00 | | 1 259 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 078.00 | 589 342.00 | | 793 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 772.00 | | 2 582 772.00 | 2 582 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 772.00 | | 2 582 772.00 | 2 582 772.00 |
FM Production stockée | | | -50 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 504.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 608.00 | 1 833 657.00 | | 2 538 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 440.00 | 1 787 163.00 | | 2 524 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | 46 493.00 | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 702.00 | | 6 852.00 | 340 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 190.00 | | 225.00 | 10 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 888.00 | | 6 621.00 | 320 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | 6.00 | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 492.00 | 16 504.00 | | 92 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 357.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 763.00 | 16 147.00 | | 82 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 755.00 | 446 755.00 | | 446 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
UX Autres créances clients | 278 711.00 | 278 711.00 | | 278 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
VB T. V. A. | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 019.00 | 45 724.00 | 183 536.00 | 365 019.00 |
VI Groupe et associés | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 793.00 | 381 217.00 | 17 576.00 | 398 793.00 |
VW T.V.A. | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 372.00 | 793 078.00 | 183 536.00 | 1 112 372.00 |