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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 138.00 | 198 130.00 | 41 008.00 | 239 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 578.00 | 23 469.00 | 109.00 | 23 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 145.00 | 434 564.00 | 13 582.00 | 448 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 362.00 | 656 162.00 | 77 200.00 | 733 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 941 340.00 | 16 058 938.00 | 6 882 402.00 | 22 941 340.00 |
BT Marchandises | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 208.00 | | 1 103 208.00 | 1 103 208.00 |
BZ Autres créances | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
CF Disponibilités | 565 934.00 | | 565 934.00 | 565 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 896 734.00 | 16 187 401.00 | 8 709 333.00 | 24 896 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 632 381.00 | | 632 381.00 | 632 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 262 478.00 | 16 843 563.00 | 9 418 914.00 | 26 262 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 221 424.00 | 19 221 424.00 | | 19 221 424.00 |
DH Report à nouveau | -62 207 652.00 | -61 471 613.00 | | -62 207 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 528.00 | -736 039.00 | | 707 528.00 |
DL TOTAL (I) | -42 278 700.00 | -42 986 228.00 | | -42 278 700.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 285.00 | 1 906 726.00 | | 1 012 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 285.00 | 1 906 726.00 | | 1 012 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167 061.00 | 21 738.00 | | 167 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 11 406.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 504 982.00 | 47 266 292.00 | | 46 504 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 416.00 | 50 555.00 | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 602.00 | 660 803.00 | | 456 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 038.00 | 138 218.00 | | 239 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
EA Autres dettes | 2 810 211.00 | 3 069 860.00 | | 2 810 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 489 708.00 | 51 237 770.00 | | 50 489 708.00 |
ED (V) | 195 622.00 | 25 684.00 | | 195 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 418 914.00 | 10 183 951.00 | | 9 418 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 406.00 | 430.00 | | 11 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 282.00 | | 7 080.00 | 726 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 138.00 | | | 239 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 643.00 | | 7 080.00 | 464 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 189.00 | 56 974.00 | | 599 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 585.00 | 46 544.00 | | 151 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 604.00 | 10 430.00 | | 447 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 237 793.00 | 1 508 845.00 | 1 839 913.00 | 2 237 793.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 906 726.00 | 632 381.00 | 1 526 821.00 | 1 906 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 215 057.00 | | 27 656.00 | 16 215 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 215 057.00 | | 27 656.00 | 16 215 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 121 783.00 | 632 381.00 | 1 554 478.00 | 18 121 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 632 381.00 | 1 444 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167 061.00 | 167 061.00 | | 167 061.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 481 883.00 | 160 480.00 | 31 321 403.00 | 31 481 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 602.00 | 456 602.00 | | 456 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 876.00 | 185 876.00 | | 185 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 211.00 | 2 810 211.00 | | 2 810 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 208.00 | 1 103 208.00 | | 1 103 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 300 000.00 | |
VI Groupe et associés | 15 023 099.00 | 15 023 099.00 | | 15 023 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891 406.00 | | | 1 891 406.00 |
VP Divers | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 499.00 | 1 260 997.00 | 22 502.00 | 1 283 499.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 184 292.00 | 18 862 889.00 | 31 621 403.00 | 50 184 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |