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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 552.00 | 85 577.00 | 116 975.00 | 202 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 15 074.00 | 7 791.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 321.00 | 41 264.00 | 59 057.00 | 100 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 737.00 | 141 914.00 | 183 823.00 | 325 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 688.00 | | 263 688.00 | 263 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 260.00 | | 283 260.00 | 283 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 997.00 | 141 914.00 | 467 083.00 | 608 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 075.00 | 186 923.00 | | 202 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978.00 | 15 152.00 | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 226 438.00 | 210 460.00 | | 226 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 975.00 | 214 984.00 | | 196 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 829.00 | | 1 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 751.00 | 9 060.00 | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 18 057.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 081.00 | 20 849.00 | | 14 081.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 14 494.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 645.00 | 278 274.00 | | 240 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 083.00 | 488 734.00 | | 467 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 789.00 | 83 691.00 | | 71 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 163.00 | | 339 163.00 | 339 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 163.00 | | 339 163.00 | 339 163.00 |
FQ Autres produits | | | 6 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | 1 279.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 197.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 330.00 | 340 058.00 | | 346 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 351.00 | 324 906.00 | | 330 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 978.00 | 15 152.00 | | 15 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 732.00 | | 11 005.00 | 314 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 732.00 | | 11 005.00 | 314 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 266.00 | 28 648.00 | | 113 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 266.00 | 28 648.00 | | 113 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 975.00 | 28 119.00 | 115 619.00 | 196 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VP Divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 894.00 | 59 039.00 | 115 619.00 | 227 894.00 |