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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 482.00 | 241 408.00 | 36 074.00 | 277 482.00 |
BF Prêts | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 646.00 | 241 408.00 | 55 238.00 | 296 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 592 556.00 | 321 008.00 | 26 271 548.00 | 26 592 556.00 |
BZ Autres créances | 7 548 103.00 | | 7 548 103.00 | 7 548 103.00 |
CF Disponibilités | 14 132 751.00 | | 14 132 751.00 | 14 132 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 311 060.00 | 321 008.00 | 47 990 051.00 | 48 311 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 654 355.00 | 562 416.00 | 48 091 939.00 | 48 654 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 742.00 | 6 689.00 | | 4 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 703.00 | 2 348 053.00 | | 3 733 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 445.00 | 2 530 742.00 | | 3 914 445.00 |
DP Provisions pour risques | 56 650.00 | 1 309.00 | | 56 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 650.00 | 1 309.00 | | 56 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 900.00 | 434 898.00 | | 144 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 607 866.00 | 17 848 274.00 | | 41 607 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 557.00 | 663 664.00 | | 652 557.00 |
EA Autres dettes | 1 709 780.00 | 2 410 764.00 | | 1 709 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 115 103.00 | 21 357 601.00 | | 44 115 103.00 |
ED (V) | 5 742.00 | 515.00 | | 5 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 091 939.00 | 23 890 166.00 | | 48 091 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 915.00 | 18 435 400.00 | 19 893 314.00 | 1 457 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 915.00 | 18 435 400.00 | 19 893 314.00 | 1 457 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 367 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 743 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 650.00 | |
GE Autres charges | | | 365 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 275 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 121 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388 005.00 | 934 617.00 | | 1 388 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 490 867.00 | 12 427 185.00 | | 20 490 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 757 164.00 | 10 079 132.00 | | 16 757 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 703.00 | 2 348 053.00 | | 3 733 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 255.00 | | 26 376.00 | 273 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 985.00 | 19 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 296 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 687.00 | | 15 794.00 | 261 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | | 10 582.00 | 11 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 942.00 | 22 465.00 | | 218 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 942.00 | 22 465.00 | | 218 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309.00 | 56 650.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
6T Sur comptes clients | 242 419.00 | 114 108.00 | 35 518.00 | 242 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 419.00 | 114 108.00 | 35 518.00 | 242 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 728.00 | 170 758.00 | 36 827.00 | 243 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 607 866.00 | 41 607 866.00 | | 41 607 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 691.00 | 160 691.00 | | 160 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 641.00 | 414 641.00 | | 414 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 780.00 | 1 709 780.00 | | 1 709 780.00 |
UP Prêts | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UX Autres créances clients | 26 315 808.00 | 26 315 808.00 | | 26 315 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 748.00 | 276 748.00 | | 276 748.00 |
VB T. V. A. | 226 091.00 | 226 091.00 | | 226 091.00 |
VC Groupe et associés | 6 854 159.00 | 6 854 159.00 | | 6 854 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 303.00 | 460 303.00 | | 460 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 197 473.00 | 34 197 473.00 | | 34 197 473.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 115 103.00 | 44 115 103.00 | | 44 115 103.00 |