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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382 650.00 | 4 834 626.00 | 548 024.00 | 5 382 650.00 |
AP Constructions | 58 185.00 | 56 338.00 | 1 846.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 681.00 | 730 604.00 | 4 077.00 | 734 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 510 026.00 | 15 440 962.00 | 20 069 064.00 | 35 510 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 499.00 | 224 825.00 | 448 674.00 | 673 499.00 |
BZ Autres créances | 17 081 176.00 | 12 550 401.00 | 4 530 775.00 | 17 081 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 523 169.00 | 216 689.00 | 17 306 480.00 | 17 523 169.00 |
CF Disponibilités | 7 649 690.00 | | 7 649 690.00 | 7 649 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 957 875.00 | 12 991 916.00 | 29 965 960.00 | 42 957 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 467 901.00 | 28 432 878.00 | 50 035 023.00 | 78 467 901.00 |
CU Autres participations | 29 315 521.00 | 9 813 544.00 | 19 501 977.00 | 29 315 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 117 644.00 | | | 6 117 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 590 950.00 | | | 20 590 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 271.00 | | | 485 271.00 |
DG Autres réserves | 22 324 346.00 | | | 22 324 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537 305.00 | | | -3 537 305.00 |
DL TOTAL (I) | 45 980 906.00 | | | 45 980 906.00 |
DP Provisions pour risques | 487 785.00 | | | 487 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 785.00 | | | 487 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 685.00 | | | 3 086 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 813.00 | | | 250 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 834.00 | | | 228 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 333.00 | | | 3 566 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 035 023.00 | | | 50 035 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 333.00 | | | 3 566 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 567.00 | | 983 567.00 | 983 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 567.00 | | 983 567.00 | 983 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 239 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 566 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 976 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 686.00 | | | 391 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423 054.00 | | | -423 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 271.00 | | | 3 084 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 577.00 | | | 6 621 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537 305.00 | | | -3 537 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 769 000.00 | | 251 000.00 | 35 769 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 000.00 | 29 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 000.00 | 35 510 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 799 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 133 000.00 | | 250 000.00 | 5 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | 1 000.00 | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 736 000.00 | | | 29 736 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 000.00 | 351 000.00 | 95 000.00 | 5 371 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494 000.00 | 340 000.00 | | 4 494 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 000.00 | 11 000.00 | 95 000.00 | 877 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 488 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 204 000.00 | 21 000.00 | | 204 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 201 000.00 | 4 566 000.00 | | 8 201 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 427 000.00 | 4 587 000.00 | 1 209 000.00 | 19 427 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 457 000.00 | 5 075 000.00 | 1 239 000.00 | 19 457 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VB T. V. A. | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 848 000.00 | 13 848 000.00 | | 13 848 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 087 000.00 | 3 087 000.00 | | 3 087 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538 000.00 | 2 538 000.00 | | 2 538 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 798 000.00 | 17 785 000.00 | 13 000.00 | 17 798 000.00 |
VW T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 000.00 | 3 566 000.00 | | 3 566 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |