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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 559.00 | 94 553.00 | 1 006.00 | 95 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 252.00 | 47 158.00 | 10 094.00 | 57 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 766.00 | 141 711.00 | 13 055.00 | 154 766.00 |
BT Marchandises | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 961.00 | | 170 961.00 | 170 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 727.00 | 141 711.00 | 184 016.00 | 325 727.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
DL TOTAL (I) | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 773.00 | | 389 773.00 | 389 773.00 |
FG Production vendue services | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 175.00 | | 394 175.00 | 394 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 244.00 | | | 399 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 156.00 | | | 369 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 766.00 | | | 154 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 811.00 | | | 152 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 890.00 | 7 822.00 | | 133 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 890.00 | 7 822.00 | | 133 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 940.00 | 14 185.00 | 1 755.00 | 15 940.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |