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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794.00 | 303.00 | 4 491.00 | 4 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | 141.00 | 3 706.00 | 3 847.00 |
BF Prêts | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 113.00 | 444.00 | 62 669.00 | 63 113.00 |
BT Marchandises | 497 755.00 | | 497 755.00 | 497 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 020.00 | | 571 020.00 | 571 020.00 |
BZ Autres créances | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
CF Disponibilités | 209 517.00 | | 209 517.00 | 209 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 962.00 | | 1 360 962.00 | 1 360 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 074.00 | 444.00 | 1 423 630.00 | 1 424 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 804 915.00 | 662 659.00 | | 804 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 134.00 | 142 256.00 | | 160 134.00 |
DL TOTAL (I) | 973 434.00 | 813 300.00 | | 973 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 136.00 | 145 191.00 | | 352 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 842.00 | 160 178.00 | | 92 842.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 3 865.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 197.00 | 310 092.00 | | 450 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 630.00 | 1 123 392.00 | | 1 423 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 903.00 | | 3 800 903.00 | 3 800 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 903.00 | | 3 800 903.00 | 3 800 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 170.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 170.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -170.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 597.00 | 51 357.00 | | 59 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 615.00 | 2 863 074.00 | | 3 813 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 481.00 | 2 720 818.00 | | 3 653 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 134.00 | 142 256.00 | | 160 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 265.00 | | 9 881.00 | 74 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 033.00 | 54 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 033.00 | 63 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 265.00 | | 1 240.00 | 74 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 136.00 | 352 136.00 | | 352 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UP Prêts | 54 472.00 | 23 416.00 | 31 056.00 | 54 472.00 |
UX Autres créances clients | 571 020.00 | 571 020.00 | | 571 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 161.00 | 677 105.00 | 31 056.00 | 708 161.00 |
VW T.V.A. | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 197.00 | 450 197.00 | | 450 197.00 |