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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 993.00 | | 405 993.00 | 405 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 241.00 | 720.00 | 2 247 521.00 | 2 248 241.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CF Disponibilités | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 434.00 | 720.00 | 2 278 714.00 | 2 279 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 993.00 | | | 405 993.00 |
CU Autres participations | 1 841 424.00 | | 1 841 424.00 | 1 841 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 045.00 | | | 1 172 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 580.00 | | | 220 580.00 |
DK Provisions réglementées | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 225.00 | | | 1 484 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 017.00 | | | 643 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 489.00 | | | 794 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 714.00 | | | 2 278 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 704.00 | | | 756 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 598.00 | | | 291 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 580.00 | | | 220 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 583.00 | | 195 881.00 | 2 274 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 223.00 | 2 247 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 223.00 | 2 248 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 862.00 | | 195 881.00 | 2 273 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 232.00 | 639 232.00 | | 639 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 993.00 | 405 993.00 | | 405 993.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 213.00 | 58 429.00 | 37 785.00 | 96 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 013.00 | 426 013.00 | | 426 013.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 132.00 | 757 348.00 | 37 785.00 | 795 132.00 |