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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 365.00 | 18 236.00 | 49 130.00 | 67 365.00 |
AN Terrains | 46 755.00 | 40 093.00 | 6 662.00 | 46 755.00 |
AP Constructions | 541 536.00 | 441 350.00 | 100 186.00 | 541 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 099.00 | 31 784.00 | 19 315.00 | 51 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 107.00 | 271 864.00 | 117 244.00 | 389 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 505.00 | 803 326.00 | 845 179.00 | 1 648 505.00 |
BT Marchandises | 1 527 126.00 | | 1 527 126.00 | 1 527 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
BZ Autres créances | 4 622 603.00 | | 4 622 603.00 | 4 622 603.00 |
CF Disponibilités | 1 348 775.00 | | 1 348 775.00 | 1 348 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548 225.00 | | 7 548 225.00 | 7 548 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 730.00 | 803 326.00 | 8 393 404.00 | 9 196 730.00 |
CU Autres participations | 506 340.00 | | 506 340.00 | 506 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 594 435.00 | | | 3 594 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 217.00 | | | 207 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 652.00 | | | 4 351 652.00 |
DP Provisions pour risques | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 942.00 | | | 332 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 940.00 | | | 1 750 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 612.00 | | | 1 606 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 738.00 | | | 3 781 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 404.00 | | | 8 393 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 338.00 | | | 1 805 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 890.00 | | 48 215.00 | 1 908 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 552 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 600.00 | 1 648 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 220.00 | 67 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 040.00 | 1 028 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 257.00 | | 47 280.00 | 1 253 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 047.00 | | 935.00 | 552 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 135.00 | 97 452.00 | 308 260.00 | 1 014 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 456.00 | | 36 220.00 | 54 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 679.00 | 97 452.00 | 272 040.00 | 959 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 650.00 | | 81 636.00 | 341 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 650.00 | | 81 636.00 | 341 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 612.00 | 1 606 612.00 | | 1 606 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
UX Autres créances clients | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VB T. V. A. | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VC Groupe et associés | 4 285 384.00 | 4 285 384.00 | | 4 285 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 942.00 | 332 942.00 | | 332 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 586.00 | 285 586.00 | | 285 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 627.00 | 4 718 627.00 | | 4 718 627.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 798.00 | 2 030 798.00 | | 2 030 798.00 |