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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 670.00 | 181 923.00 | 95 746.00 | 277 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 057.00 | 165 381.00 | 71 676.00 | 237 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 985.00 | 348 937.00 | 168 048.00 | 516 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 274 682.00 | | 274 682.00 | 274 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 040.00 | | 304 040.00 | 304 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 025.00 | 348 937.00 | 472 088.00 | 821 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 205.00 | | | 195 205.00 |
DH Report à nouveau | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DL TOTAL (I) | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 455.00 | | | 149 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
EA Autres dettes | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 088.00 | | | 472 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 643.00 | | | 427 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 385.00 | | | 425 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 437.00 | | | 326 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 805.00 | | | 324 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 032.00 | 149 032.00 | | 149 032.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 335.00 | 24 709.00 | 626.00 | 25 335.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
ST Autres comptes | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 311.00 | | | 123 311.00 |