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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
AP Constructions | 5 092.00 | 2 449.00 | 2 643.00 | 5 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 419.00 | 4 079.00 | 172 340.00 | 176 419.00 |
BZ Autres créances | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
CF Disponibilités | 570 478.00 | | 570 478.00 | 570 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 209.00 | | 675 209.00 | 675 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 629.00 | 4 079.00 | 847 550.00 | 851 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 184.00 | 62 557.00 | | 63 184.00 |
DL TOTAL (I) | 220 257.00 | 216 501.00 | | 220 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 153.00 | 340 000.00 | | 316 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 300.00 | 243 615.00 | | 271 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 840.00 | 17 821.00 | | 39 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 293.00 | 601 436.00 | | 627 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 550.00 | 817 937.00 | | 847 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 293.00 | 601 436.00 | | 627 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 093.00 | | 1 365 093.00 | 1 365 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 093.00 | | 1 365 093.00 | 1 365 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 539.00 | | | -16 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 17 445.00 | | 16 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 097.00 | 1 473 186.00 | | 1 365 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 913.00 | 1 410 629.00 | | 1 301 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 184.00 | 62 557.00 | | 63 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 419.00 | | | 176 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060.00 | 1 019.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 1 019.00 | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VC Groupe et associés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 153.00 | 316 153.00 | | 316 153.00 |
VI Groupe et associés | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 293.00 | 627 293.00 | | 627 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 655.00 | 12 315.00 | | 18 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 318.00 | 17 025.00 | | 13 318.00 |
ST Autres comptes | 65 800.00 | 59 339.00 | | 65 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 291.00 | 20 414.00 | | 19 291.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | 647.00 | | 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 018.00 | 70 968.00 | | 99 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 672.00 | 1 247.00 | | 3 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 327.00 | 13 562.00 | | 22 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 7 267.00 | | 9 600.00 |
ZE Dividendes | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 256.00 | 168 392.00 | | 198 256.00 |