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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 560.00 | 161 550.00 | 124 010.00 | 285 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 249.00 | 166 527.00 | 2 721.00 | 169 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 356.00 | 341 119.00 | 127 237.00 | 468 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 786.00 | | 219 786.00 | 219 786.00 |
BZ Autres créances | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CF Disponibilités | 175 432.00 | | 175 432.00 | 175 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 726.00 | | 446 726.00 | 446 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 083.00 | 341 119.00 | 573 964.00 | 915 083.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 504.00 | | | 165 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 210 170.00 | | | 210 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 794.00 | | | 363 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 964.00 | | | 573 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 106.00 | | | 265 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 429.00 | | 13 441.00 | 475 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 514.00 | 468 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 514.00 | 467 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 929.00 | | 13 435.00 | 474 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 652.00 | 26 980.00 | 20 514.00 | 334 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 652.00 | 26 980.00 | 20 514.00 | 334 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 786.00 | 219 786.00 | | 219 786.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 267.00 | 24 580.00 | 76 072.00 | 123 267.00 |
VI Groupe et associés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 943.00 | 243 943.00 | | 243 943.00 |
VW T.V.A. | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 794.00 | 265 106.00 | 76 072.00 | 363 794.00 |