| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
BZ Autres créances | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
CF Disponibilités | 260 164.00 | | 260 164.00 | 260 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 769.00 | | 557 769.00 | 557 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 596.00 | 2 827.00 | 557 769.00 | 560 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 266.00 | 228 266.00 | | 228 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 180.00 | -411 516.00 | | -490 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | -78 664.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 184 834.00 | 140 899.00 | | 184 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 207 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 1 326.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | 1 699.00 | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | 1 703.00 | | 10 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 521.00 | 229 540.00 | | 351 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 935.00 | 451 828.00 | | 372 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 769.00 | 592 727.00 | | 557 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 600.00 | | 589 600.00 | 589 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 600.00 | | 589 600.00 | 589 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 351.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 166 086.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -166 086.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 338.00 | 457 035.00 | | 593 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 403.00 | 535 699.00 | | 549 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | -78 664.00 | | 43 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 727.00 | 2 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 2 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 073.00 | 204.00 | 10 450.00 | 13 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 204.00 | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 521.00 | 351 521.00 | | 351 521.00 |
UX Autres créances clients | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 935.00 | 372 935.00 | | 372 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 1 415.00 | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 582.00 | 5 749.00 | | 19 582.00 |
ST Autres comptes | 24 853.00 | 21 613.00 | | 24 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | 9 060.00 | | 9 120.00 |
YT Sous‐traitance | 493 591.00 | 330 447.00 | | 493 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | 1 415.00 | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 570.00 | 2 107.00 | | 23 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 284.00 | 1 909.00 | | 2 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 146.00 | 366 869.00 | | 547 146.00 |