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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 544.00 | 685.00 | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 945.00 | 178 262.00 | 218 683.00 | 396 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 061.00 | 157 627.00 | 83 433.00 | 241 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 635.00 | 338 433.00 | 303 201.00 | 641 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
BZ Autres créances | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CF Disponibilités | 418 080.00 | | 418 080.00 | 418 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 045.00 | | 518 045.00 | 518 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 680.00 | 338 433.00 | 821 246.00 | 1 159 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | -570 000.00 | 477 448.00 | | -570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 517.00 | 539 009.00 | | 773 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 500.00 | 150 500.00 | | 107 500.00 |
DL TOTAL (I) | 352 941.00 | 1 208 880.00 | | 352 941.00 |
DP Provisions pour risques | 57 593.00 | 487 607.00 | | 57 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 593.00 | 487 607.00 | | 57 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 773.00 | 72 571.00 | | 51 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 326.00 | 257 029.00 | | 358 326.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 712.00 | 330 113.00 | | 410 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 246.00 | 2 026 601.00 | | 821 246.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -570 000.00 | | | -570 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 447.00 | | 2 413 447.00 | 2 413 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 447.00 | | 2 413 447.00 | 2 413 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 608.00 | 3 405.00 | | 467 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 46 902.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 46 902.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 477.00 | 7 009.00 | | 15 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 513.00 | 7 009.00 | | 49 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 513.00 | 39 893.00 | | -6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 384.00 | 192 892.00 | | 263 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 064.00 | 2 485 238.00 | | 2 924 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 547.00 | 1 946 226.00 | | 2 150 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 517.00 | 539 012.00 | | 773 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 635.00 | | | 641 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 005.00 | | | 638 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 308.00 | 110 126.00 | | 228 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 1 077.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 840.00 | 109 049.00 | | 226 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 608.00 | 37 593.00 | 467 608.00 | 487 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 608.00 | 37 593.00 | 467 608.00 | 487 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 379.00 | 202 379.00 | | 202 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VW T.V.A. | 155 948.00 | 155 948.00 | | 155 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 712.00 | 410 712.00 | | 410 712.00 |