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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 398.00 | 111 972.00 | 27 426.00 | 139 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 265.00 | 112 291.00 | 70 974.00 | 183 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
110 Total général Actif | 212 973.00 | 112 291.00 | 100 682.00 | 212 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 722.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 872.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 288.00 | 77 776.00 | | 83 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 484.00 | 967.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 772.00 | 80 242.00 | | 83 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101.00 | 1 640.00 | | 1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 62 007.00 | 62 578.00 | | 62 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | 3 312.00 | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 597.00 | 11 684.00 | | 14 597.00 |
252 Charges sociales | 1 612.00 | 589.00 | | 1 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 083.00 | 10 535.00 | | 11 083.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 1.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 441.00 | 90 339.00 | | 94 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 669.00 | -10 096.00 | | -10 669.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 690.00 | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 551.00 | -10 787.00 | | -11 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 804.00 | | | 6 804.00 |