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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 371.00 | 26 195.00 | 176.00 | 26 371.00 |
AH Fonds commercial | 524 435.00 | | 524 435.00 | 524 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 676.00 | 269 522.00 | 103 153.00 | 372 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 959.00 | 296 542.00 | 723 417.00 | 1 019 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 433.00 | 20 783.00 | 433 650.00 | 454 433.00 |
BZ Autres créances | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 017.00 | 51 990.00 | 27.00 | 52 017.00 |
CF Disponibilités | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 539.00 | 72 773.00 | 685 766.00 | 758 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 498.00 | 369 315.00 | 1 409 182.00 | 1 778 498.00 |
CU Autres participations | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 635 929.00 | 614 127.00 | | 635 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 184.00 | 21 803.00 | | 30 184.00 |
DL TOTAL (I) | 705 713.00 | 675 529.00 | | 705 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 079.00 | 74 798.00 | | 59 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 871.00 | 190 073.00 | | 22 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 261.00 | 62 455.00 | | 126 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 034.00 | 182 803.00 | | 206 034.00 |
EA Autres dettes | 15 093.00 | 7 840.00 | | 15 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 131.00 | 265 707.00 | | 274 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 469.00 | 783 675.00 | | 703 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 182.00 | 1 459 204.00 | | 1 409 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 275.00 | 724 595.00 | | 660 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 024.00 | | 5 697.00 | 1 015 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 95 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 019 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 806.00 | | | 550 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 159.00 | | 5 341.00 | 368 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 059.00 | | 356.00 | 96 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 800.00 | 33 742.00 | | 262 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 606.00 | 33 742.00 | | 236 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 273.00 | 18 907.00 | 26 397.00 | 28 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 263.00 | 18 907.00 | 26 397.00 | 80 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 263.00 | 18 907.00 | 26 397.00 | 80 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 907.00 | 26 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 131.00 | 274 131.00 | | 274 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
UX Autres créances clients | 454 433.00 | 454 433.00 | | 454 433.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 079.00 | 15 886.00 | 43 194.00 | 59 079.00 |
VI Groupe et associés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 135.00 | 521 229.00 | 21 906.00 | 543 135.00 |
VW T.V.A. | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 469.00 | 660 275.00 | 43 194.00 | 703 469.00 |