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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
AH Fonds commercial | 214 337.00 | | 214 337.00 | 214 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 262.00 | 97 992.00 | 21 270.00 | 119 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 422.00 | 377 458.00 | 105 965.00 | 483 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 816.00 | 521 253.00 | 377 562.00 | 898 816.00 |
BT Marchandises | 2 086 162.00 | 17 700.00 | 2 068 461.00 | 2 086 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 355.00 | 11 428.00 | 714 927.00 | 726 355.00 |
BZ Autres créances | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
CF Disponibilités | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 900.00 | 29 128.00 | 3 041 772.00 | 3 070 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 716.00 | 550 381.00 | 3 419 334.00 | 3 969 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 059.00 | 1 780 062.00 | | 2 100 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 145.00 | -1 674 233.00 | | -1 773 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 950.00 | -98 912.00 | | -93 950.00 |
DL TOTAL (I) | 250 766.00 | 24 719.00 | | 250 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 812.00 | 691 049.00 | | 244 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 237.00 | 894 918.00 | | 1 070 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 915.00 | | | 223 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 954.00 | 1 428 902.00 | | 1 278 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 832.00 | 175 002.00 | | 224 832.00 |
EA Autres dettes | 124 821.00 | 73 878.00 | | 124 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 569.00 | 3 263 748.00 | | 3 168 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 334.00 | 3 288 468.00 | | 3 419 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 908 979.00 | | 11 908 979.00 | 11 908 979.00 |
FG Production vendue services | 565 082.00 | | 565 082.00 | 565 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 474 061.00 | | 12 474 061.00 | 12 474 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 767 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 626 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 168.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 168.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -20 649.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552 628.00 | 9 000 979.00 | | 12 552 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646 578.00 | 9 099 892.00 | | 12 646 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 950.00 | -98 912.00 | | -93 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 27 000.00 | 18 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 27 000.00 | 18 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 27 000.00 | 18 000.00 | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |