| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 914.00 | 155 626.00 | 79 288.00 | 234 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 859.00 | 159 955.00 | 191 905.00 | 351 859.00 |
BT Marchandises | 367 471.00 | 143 490.00 | 223 981.00 | 367 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CF Disponibilités | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 647.00 | 143 490.00 | 362 157.00 | 505 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 506.00 | 303 445.00 | 554 061.00 | 857 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 213.00 | 209 213.00 | | 209 213.00 |
DH Report à nouveau | -118 418.00 | -99 166.00 | | -118 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 268.00 | -19 251.00 | | -51 268.00 |
DL TOTAL (I) | 100 027.00 | 151 296.00 | | 100 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 826.00 | 158 943.00 | | 109 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 531.00 | 303 651.00 | | 230 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 480.00 | 157 380.00 | | 84 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 197.00 | 21 442.00 | | 29 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 034.00 | 641 415.00 | | 454 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 061.00 | 792 711.00 | | 554 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 974.00 | 531 854.00 | | 394 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 601.00 | | 579 601.00 | 579 601.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 630.00 | | 579 630.00 | 579 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 283.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 446.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 6 260.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 7 489.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | -3 220.00 | | -3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 049.00 | 566 509.00 | | 626 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 317.00 | 585 761.00 | | 677 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 268.00 | -19 251.00 | | -51 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 791.00 | | 11 068.00 | 340 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 035.00 | | 11 068.00 | 225 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 059.00 | 32 895.00 | | 127 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 919.00 | 32 895.00 | | 123 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 157.00 | 44 283.00 | 45 950.00 | 145 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 157.00 | 44 283.00 | 45 950.00 | 145 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 157.00 | 44 283.00 | 45 950.00 | 145 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 283.00 | 45 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VC Groupe et associés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 826.00 | 50 766.00 | 59 060.00 | 109 826.00 |
VI Groupe et associés | 230 531.00 | 230 531.00 | | 230 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
VP Divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 058.00 | 142 058.00 | | 142 058.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 034.00 | 394 974.00 | 59 060.00 | 454 034.00 |