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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
AH Fonds commercial | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 009.00 | 28 522.00 | 2 487.00 | 31 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 232.00 | 245 725.00 | 40 506.00 | 286 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 257.00 | 274 247.00 | 193 009.00 | 467 257.00 |
BT Marchandises | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CF Disponibilités | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 641.00 | 274 247.00 | 335 394.00 | 609 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 333.00 | | | 210 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DL TOTAL (I) | 265 648.00 | | | 265 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 394.00 | | | 335 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 235.00 | | 488 235.00 | 488 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 235.00 | | 488 235.00 | 488 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 287.00 | | | 494 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 357.00 | | | 447 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 257.00 | | | 467 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 242.00 | | | 317 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 217.00 | 12 029.00 | | 262 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 217.00 | 12 029.00 | | 262 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VP Divers | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
ST Autres comptes | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 168.00 | | | 115 168.00 |