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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 434.00 | 2 656.00 | 778.00 | 3 434.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 465.00 | 418 539.00 | 39 926.00 | 458 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 301.00 | 9 071.00 | 3 230.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 199.00 | 430 266.00 | 43 933.00 | 474 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BP En cours de production de services | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 643.00 | | 198 643.00 | 198 643.00 |
BZ Autres créances | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 490.00 | | 413 490.00 | 413 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 048.00 | | 666 048.00 | 666 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 247.00 | 430 266.00 | 709 981.00 | 1 140 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 644 903.00 | 621 479.00 | | 644 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 971.00 | 23 424.00 | | -146 971.00 |
DL TOTAL (I) | 530 981.00 | 677 952.00 | | 530 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227.00 | 47 421.00 | | 14 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 905.00 | 35 770.00 | | 116 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 840.00 | 49 654.00 | | 47 840.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 000.00 | 132 845.00 | | 179 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 981.00 | 810 797.00 | | 709 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 000.00 | 118 618.00 | | 179 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 033.00 | | 651 033.00 | 651 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 033.00 | | 651 033.00 | 651 033.00 |
FM Production stockée | | | -64 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 35 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 35 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 409.00 | 30 076.00 | | 48 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 459.00 | 30 076.00 | | 48 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 159.00 | 4 924.00 | | -48 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 492.00 | 579 367.00 | | 595 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 463.00 | 555 943.00 | | 742 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 971.00 | 23 424.00 | | -146 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 028.00 | 63 921.00 | 31 682.00 | 398 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 2 022.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 395.00 | 61 898.00 | 31 682.00 | 397 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 184.00 | 217 184.00 | | 217 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 184.00 | 217 184.00 | | 217 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |