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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 200.00 | | 346 200.00 | 346 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 4 198.00 | 877.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 402.00 | 217 692.00 | 75 710.00 | 293 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 917.00 | 221 890.00 | 436 027.00 | 657 917.00 |
BT Marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CF Disponibilités | 448 462.00 | | 448 462.00 | 448 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 079.00 | | 563 079.00 | 563 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 996.00 | 221 890.00 | 999 106.00 | 1 220 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 493 892.00 | 457 440.00 | | 493 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 987.00 | 65 024.00 | | 79 987.00 |
DL TOTAL (I) | 582 263.00 | 530 848.00 | | 582 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 377.00 | 62 366.00 | | 349 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 13 660.00 | | 8 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 803.00 | 81 584.00 | | 58 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 843.00 | 157 610.00 | | 416 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 106.00 | 688 459.00 | | 999 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 313.00 | 121 937.00 | | 94 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 375.00 | | 1 031 375.00 | 1 031 375.00 |
FG Production vendue services | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 228.00 | | 1 039 228.00 | 1 039 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 407.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 438.00 | 747.00 | | 42 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 9 364.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 031.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 675.00 | 15 889.00 | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | 15 889.00 | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | -5 858.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 57 895.00 | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 445.00 | 1 234 809.00 | | 1 102 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 458.00 | 1 169 785.00 | | 1 022 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 987.00 | 65 024.00 | | 79 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 012.00 | | 905.00 | 657 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 879.00 | | 598.00 | 297 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | 307.00 | 12 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 483.00 | 34 407.00 | | 187 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 483.00 | 34 407.00 | | 187 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 377.00 | 26 847.00 | 322 530.00 | 349 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VP Divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 843.00 | 94 313.00 | 322 530.00 | 416 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 547.00 | 8 608.00 | | 7 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 629.00 | 12 473.00 | | 15 629.00 |
ST Autres comptes | 35 335.00 | 38 063.00 | | 35 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 516.00 | 49 391.00 | | 45 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 353.00 | 13 402.00 | | 13 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | 2 823.00 | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 247.00 | 11 431.00 | | 10 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 347.00 | 138 434.00 | | 116 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 242.00 | 60 507.00 | | 56 242.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 833.00 | 113 328.00 | | 109 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |